| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 13,68 | 0,00 | 13,68 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 515,26 | 2,60 | 0,00 | 517,86 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 1.242,53 | 502,71 | 496,50 | 1.248,74 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.712,94 | 26,54 | 29.739,48 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 9,87 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 467.284,82 | 112.534,35 | 0,00 | 579.819,17 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.396,68 | 7,47 | 0,00 | 1.404,15 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 119.755,09 | 12.061,81 | 72.509,58 | 59.307,32 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 84,69 | 0,00 | 84,69 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 546.988,76 | 108.700,87 | 0,00 | 655.689,63 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 6,32 | 0,00 | 6,32 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 3.928,33 | 66.536,48 | 0,00 | 70.464,81 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 162.257,62 | 940,94 | 163.115,17 | 83,39 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 29.978,34 | 64.727,20 | 0,00 | 94.705,54 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - FP PROJ GER SERV 1521/008/659-0 | 0,00 | 30.920,17 | 30.920,17 | 0,00 |
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