| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 9.104,91 | 200.497,63 | 192.862,24 | 16.740,30 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 17.348,15 | 772.387,14 | 762.848,59 | 26.886,70 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | INATIVADA | 0,00 | 165.143,39 | 165.143,39 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC MA | 0,00 | 378.932,94 | 378.932,94 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | INATIVADA | 0,00 | 1.398,24 | 1.398,24 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 0,00 | 1.003.708,38 | 994.541,62 | 9.166,76 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAÇÃO | 121.902,32 | 7.292,00 | 121.331,15 | 7.863,17 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC CAXIAS | 46,74 | 0,00 | 46,74 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC TURISMO | 0,00 | 51.456,53 | 45.966,71 | 5.489,82 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | PIX - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 21.371,15 | 21.371,15 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.24 | PIX - CIELO/SESC TURISMO | 0,00 | 183.886,41 | 183.355,54 | 530,87 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.25 | PIX - CIELO/SESC DEODORO | 0,00 | 40.069,83 | 40.069,83 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.26 | PIX - CIELO/CAXIAS | 0,00 | 22.154,48 | 22.154,48 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.27 | PIX - CIELO/SAÚDE | 0,00 | 51.794,01 | 51.794,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 1.921.270,68 | 213.512,98 | 2.123.050,06 | 11.733,60 |
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