| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 108.946.206,78 | 398.514.693,67 | 393.562.428,51 | 113.898.471,94 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.851.718,29 | 319.733.760,04 | 304.412.687,64 | 37.172.790,69 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 21.851.718,29 | 205.005.068,44 | 189.683.996,04 | 37.172.790,69 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 21.851.718,29 | 205.005.068,44 | 189.683.996,04 | 37.172.790,69 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 8.694,69 | 1.360.648,90 | 1.355.456,23 | 13.887,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 8.694,69 | 1.360.648,90 | 1.355.456,23 | 13.887,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 4.420,73 | 699.231,73 | 701.276,67 | 2.375,79 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 944,89 | 98.991,76 | 96.447,54 | 3.489,11 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SAÚDE | 111,35 | 65.745,58 | 64.883,34 | 973,59 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 2.413,10 | 365.388,60 | 361.399,84 | 6.401,86 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 597,70 | 107.228,23 | 107.374,40 | 451,53 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 206,92 | 24.063,00 | 24.074,44 | 195,48 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 226.435,77 | 131.743.576,29 | 131.039.980,47 | 930.031,59 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 226.435,77 | 131.743.576,29 | 131.039.980,47 | 930.031,59 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 42.224,85 | 119.853.676,38 | 119.892.869,56 | 3.031,67 |
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