| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 132.269,64 | 319.993,17 | 148.701,85 | 303.560,96 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 25.451,44 | 545.474,57 | 495.485,77 | 75.440,24 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 2.945,15 | 1.885.711,69 | 1.675.577,20 | 213.079,64 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 20.171,75 | 139.674,74 | 145.885,22 | 13.961,27 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 2.579,25 | 284.177,11 | 263.007,49 | 23.748,87 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 467,73 | 3.015.223,40 | 2.719.090,86 | 296.600,27 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 325,96 | 282,71 | 0,00 | 608,67 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.699.362,52 | 5.699.362,52 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 21.616.587,83 | 71.900.843,25 | 57.288.559,34 | 36.228.871,74 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 21.616.587,83 | 71.900.843,25 | 57.288.559,34 | 36.228.871,74 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 0,00 | 4.385.231,95 | 985.588,85 | 3.399.643,10 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 0,00 | 60.727.062,25 | 53.492.678,52 | 7.234.383,73 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 649.439,10 | 224.786,18 | 655,96 | 873.569,32 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.471.660,65 | 1.593.642,23 | 310.273,49 | 5.755.029,39 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 723.792,02 | 49.771,27 | 0,00 | 773.563,29 |
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