| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 8.1.2.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -152.433,41 | 271.712,99 | 241.188,27 | -121.908,69 |
| 09.setembro | 2024 | 8.1.2.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS-APOLICE DE SEGURO - RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | -93.688,75 | 212.968,33 | 241.188,27 | -121.908,69 |
| 09.setembro | 2024 | 8.1.2.9.1.99.01.02 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -APÓLICE DE SEG. - MXM SIST. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A | -58.744,66 | 58.744,66 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1 | ATIVO | 175.651.006,60 | 297.985.741,00 | 273.524.200,00 | 200.112.547,70 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 99.117.403,91 | 275.869.311,90 | 266.237.054,00 | 108.749.661,80 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 88.007.760,10 | 197.357.033,10 | 185.523.660,70 | 99.841.132,50 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 88.007.760,10 | 197.356.273,10 | 185.522.900,70 | 99.841.132,50 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 88.007.760,10 | 197.356.273,10 | 185.522.900,70 | 99.841.132,50 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 14.854,02 | 1.667.705,12 | 1.670.763,89 | 11.795,25 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 14.854,02 | 1.667.705,12 | 1.670.763,89 | 11.795,25 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 3.588,36 | 815.012,09 | 816.685,22 | 1.915,23 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 3.283,40 | 112.075,85 | 111.724,96 | 3.634,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SAÚDE | 544,93 | 75.897,00 | 75.573,82 | 868,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 6.940,81 | 560.381,65 | 563.549,27 | 3.773,19 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 206,68 | 74.611,50 | 73.667,42 | 1.150,76 |
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