| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 289,84 | 29.727,03 | 29.563,20 | 453,67 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 590.971,39 | 127.844.644,80 | 128.055.169,40 | 380.446,78 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 590.971,39 | 127.844.644,80 | 128.055.169,40 | 380.446,78 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 3.019,14 | 114.334.432,50 | 114.254.441,10 | 83.010,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 61.907,65 | 88.253,32 | 98.410,26 | 51.750,71 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 386,91 | 835.574,43 | 800.009,90 | 35.951,44 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 377.305,76 | 1.481.586,35 | 1.685.862,67 | 173.029,44 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 806,99 | 119.237,44 | 111.904,13 | 8.140,30 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 117.029,45 | 200.331,55 | 294.526,11 | 22.834,89 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 29.883,53 | 4.265.296,41 | 4.290.736,46 | 4.443,48 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 631,96 | 654,00 | 0,00 | 1.285,96 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 6.519.278,79 | 6.519.278,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 87.401.934,69 | 67.843.923,14 | 55.796.967,36 | 99.448.890,47 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 87.401.934,69 | 67.843.923,14 | 55.796.967,36 | 99.448.890,47 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 31.361.872,33 | 6.840.492,34 | 1.511.009,86 | 36.691.354,81 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
