| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 578.515,81 | 3.105.278,71 | 3.463.854,11 | 219.940,41 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | EXCURSÃO/FUNAC | 61.967,34 | 0,00 | 61.967,34 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 519,92 | 0,00 | 519,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 11.199,59 | 0,00 | 11.199,59 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 766,34 | 159.557,96 | 149.602,03 | 10.722,27 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 50.072,02 | 624.307,11 | 644.214,80 | 30.164,33 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 138.021,71 | 373.778,95 | 511.324,87 | 475,79 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 35.750,15 | 284.053,05 | 316.919,44 | 2.883,76 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC CAXIAS | 3.647,47 | 0,00 | 3.647,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 22.649,81 | 1.261.510,10 | 1.257.107,22 | 27.052,69 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAÇÃO | 90.079,95 | 374.071,90 | 320.891,79 | 143.260,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC CAXIAS | 4.169,89 | 22.419,63 | 24.133,00 | 2.456,52 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.17 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC TURISMO - VENCIDAS | 79.871,33 | 0,00 | 79.871,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC CAXIAS - VENCIDAS | 11.481,04 | 0,00 | 11.481,04 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - EDUC.COMPLEMENTAR - PRÉ-VESTIBULAR | 20.201,00 | 0,00 | 20.201,00 | 0,00 |
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