| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 30.950.799,21 | 52.881.372,35 | 50.166.049,25 | 33.666.122,31 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 297.664,68 | 298.138,87 | 629,46 | 595.174,09 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 2.031.371,78 | 1.790.124,63 | 0,00 | 3.821.496,41 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 641.714,26 | 61.699,36 | 0,00 | 703.413,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.601.778,28 | 1.272.637,00 | 0,00 | 5.874.415,28 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 17.516.734,15 | 4.699.458,59 | 4.119.278,79 | 18.096.913,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 9.020.177,39 | 56.844.410,98 | 60.123.879,65 | 5.740.708,72 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.335.077,85 | 9.749.586,62 | 9.920.539,36 | 1.164.125,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.335.077,85 | 9.749.586,62 | 9.920.539,36 | 1.164.125,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 578.515,81 | 3.105.278,71 | 3.463.854,11 | 219.940,41 |
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