| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 15.196,31 | 22,92 | 0,00 | 15.219,23 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUES E COMRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 14.206,27 | 21,39 | 0,00 | 14.227,66 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 104.912,70 | 158,10 | 0,00 | 105.070,80 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 2.460,51 | 3,79 | 0,00 | 2.464,30 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 4.547,94 | 6,81 | 0,00 | 4.554,75 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 58.765,75 | 27.190,76 | 19.139,82 | 66.816,69 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 58.765,75 | 27.190,76 | 19.139,82 | 66.816,69 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 57.657,82 | 27.190,76 | 19.139,82 | 65.708,76 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 57.657,82 | 27.190,76 | 19.139,82 | 65.708,76 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SADE | 45.587,37 | 0,00 | 0,00 | 45.587,37 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 12.070,45 | 27.190,76 | 19.139,82 | 20.121,39 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | DBITOS DE TERCEIROS | 1.107,93 | 0,00 | 0,00 | 1.107,93 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 1.107,93 | 0,00 | 0,00 | 1.107,93 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 1.107,93 | 0,00 | 0,00 | 1.107,93 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 883.410,84 | 1.147.066,27 | 1.121.297,91 | 909.179,20 |
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