| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAO) | 34.601.424,97 | 6.264.559,86 | 6.459.656,99 | 34.406.327,84 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAO) | 291.823,06 | 2.766,08 | 0,00 | 294.589,14 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAO) | 1.991.633,83 | 18.820,14 | 0,00 | 2.010.453,97 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAO) | 628.570,52 | 6.227,60 | 0,00 | 634.798,12 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAO) | 4.505.985,84 | 45.346,30 | 0,00 | 4.551.332,14 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAES FINANCEIRAS - CAIXA ECONMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAO) | 18.073.458,09 | 183.132,72 | 604.412,16 | 17.652.178,65 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 5.310.824,94 | 6.154.136,55 | 5.700.564,84 | 5.764.396,65 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 935.738,29 | 997.391,12 | 193.714,75 | 1.739.414,66 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 935.738,29 | 997.391,12 | 193.714,75 | 1.739.414,66 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 473.216,68 | 222.556,02 | 193.714,75 | 502.057,95 |
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