| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 8.1.2.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -152.433,41 | 0,00 | 0,00 | -152.433,41 |
| 11.novembro | 2023 | 8.1.2.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS-APOLICE DE SEGURO - RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | -93.688,75 | 0,00 | 0,00 | -93.688,75 |
| 11.novembro | 2023 | 8.1.2.9.1.99.01.02 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -APÓLICE DE SEG. - MXM SIST. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A | -58.744,66 | 0,00 | 0,00 | -58.744,66 |
| 11.novembro | 2022 | 1 | ATIVO | 172.441.366,20 | 32.858.929,61 | 30.310.516,87 | 174.989.778,90 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 98.114.183,09 | 30.211.126,88 | 28.793.541,78 | 99.531.768,19 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 90.979.907,31 | 21.202.550,91 | 21.197.888,95 | 90.984.569,27 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 90.979.907,31 | 21.202.050,91 | 21.197.388,95 | 90.984.569,27 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 90.979.907,31 | 21.202.050,91 | 21.197.388,95 | 90.984.569,27 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 13.182,17 | 214.983,78 | 211.884,55 | 16.281,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 13.182,17 | 214.983,78 | 211.884,55 | 16.281,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 2.803,96 | 103.019,64 | 102.353,78 | 3.469,82 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAO | 3.320,80 | 20.745,47 | 17.155,96 | 6.910,31 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SADE | 818,56 | 10.557,00 | 10.868,68 | 506,88 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 5.546,41 | 56.268,98 | 57.342,58 | 4.472,81 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 431,13 | 23.654,00 | 23.379,55 | 705,58 |
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