| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 7.748,31 | 11,61 | 0,00 | 7.759,92 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLGICO CTA 162-1 | 504,43 | 0,79 | 0,00 | 505,22 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 2.228,85 | 3,40 | 0,00 | 2.232,25 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.095,03 | 43,80 | 0,00 | 29.138,83 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUES LTDA - 1649/008/526-3 | 135.654,48 | 204,45 | 0,00 | 135.858,93 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - HERMES FONSECA E COMPANIA LTDA - 1739/008/914-4 | 7.652,08 | 11,59 | 0,00 | 7.663,67 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENO - 1521/008/634-4 | 251,30 | 0,40 | 0,00 | 251,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 15.196,31 | 22,92 | 0,00 | 15.219,23 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUES E COMRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 14.206,27 | 21,39 | 0,00 | 14.227,66 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 104.912,70 | 158,10 | 0,00 | 105.070,80 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 2.460,51 | 3,79 | 0,00 | 2.464,30 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 4.547,94 | 6,81 | 0,00 | 4.554,75 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 58.765,75 | 27.190,76 | 19.139,82 | 66.816,69 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 58.765,75 | 27.190,76 | 19.139,82 | 66.816,69 |
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