| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 261,31 | 738,69 | 784,00 | 216,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 461.737,67 | 13.742.638,28 | 13.657.383,25 | 546.992,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 461.737,67 | 13.742.638,28 | 13.657.383,25 | 546.992,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.567.333,82 | 12.567.333,82 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 114.936,64 | 3.043,50 | 31.540,25 | 86.439,89 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 386,91 | 0,00 | 0,00 | 386,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 185.932,05 | 109.307,23 | 0,00 | 295.239,28 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 9.383,37 | 0,00 | 8.885,21 | 498,16 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 85.135,33 | 16.663,20 | 265,50 | 101.533,03 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 65.491,41 | 441.733,37 | 444.946,31 | 62.278,47 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 471,96 | 145,00 | 0,00 | 616,96 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 604.412,16 | 604.412,16 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 90.504.987,47 | 7.244.428,85 | 7.328.121,15 | 90.421.295,17 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 90.504.987,47 | 7.244.428,85 | 7.328.121,15 | 90.421.295,17 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAO) | 30.412.091,16 | 723.576,15 | 264.052,00 | 30.871.615,31 |
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