| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 9.383,37 | 0,00 | 8.885,21 | 498,16 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 85.135,33 | 16.663,20 | 265,50 | 101.533,03 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 65.491,41 | 441.733,37 | 444.946,31 | 62.278,47 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 471,96 | 145,00 | 0,00 | 616,96 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 604.412,16 | 604.412,16 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 90.504.987,47 | 7.244.428,85 | 7.328.121,15 | 90.421.295,17 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 90.504.987,47 | 7.244.428,85 | 7.328.121,15 | 90.421.295,17 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAO) | 30.412.091,16 | 723.576,15 | 264.052,00 | 30.871.615,31 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAO) | 34.601.424,97 | 6.264.559,86 | 6.459.656,99 | 34.406.327,84 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAO) | 291.823,06 | 2.766,08 | 0,00 | 294.589,14 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAO) | 1.991.633,83 | 18.820,14 | 0,00 | 2.010.453,97 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAO) | 628.570,52 | 6.227,60 | 0,00 | 634.798,12 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAO) | 4.505.985,84 | 45.346,30 | 0,00 | 4.551.332,14 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAES FINANCEIRAS - CAIXA ECONMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAO) | 18.073.458,09 | 183.132,72 | 604.412,16 | 17.652.178,65 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
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