| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 90.979.907,31 | 21.202.050,91 | 21.197.388,95 | 90.984.569,27 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 13.182,17 | 214.983,78 | 211.884,55 | 16.281,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 13.182,17 | 214.983,78 | 211.884,55 | 16.281,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 2.803,96 | 103.019,64 | 102.353,78 | 3.469,82 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAO | 3.320,80 | 20.745,47 | 17.155,96 | 6.910,31 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SADE | 818,56 | 10.557,00 | 10.868,68 | 506,88 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 5.546,41 | 56.268,98 | 57.342,58 | 4.472,81 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 431,13 | 23.654,00 | 23.379,55 | 705,58 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 261,31 | 738,69 | 784,00 | 216,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 461.737,67 | 13.742.638,28 | 13.657.383,25 | 546.992,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 461.737,67 | 13.742.638,28 | 13.657.383,25 | 546.992,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.567.333,82 | 12.567.333,82 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 114.936,64 | 3.043,50 | 31.540,25 | 86.439,89 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 386,91 | 0,00 | 0,00 | 386,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 185.932,05 | 109.307,23 | 0,00 | 295.239,28 |
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