| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 325.988,94 | 675,31 | 0,00 | 326.664,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 325.988,94 | 675,31 | 0,00 | 326.664,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 325.988,94 | 675,31 | 0,00 | 326.664,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 325.988,94 | 675,31 | 0,00 | 326.664,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TCNICA- 1521/008/458-9 | 1.031,81 | 2,20 | 0,00 | 1.034,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 7.759,92 | 16,06 | 0,00 | 7.775,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLGICO CTA 162-1 | 505,22 | 1,10 | 0,00 | 506,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 2.232,25 | 4,62 | 0,00 | 2.236,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.138,83 | 60,37 | 0,00 | 29.199,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUES LTDA - 1649/008/526-3 | 135.858,93 | 281,51 | 0,00 | 136.140,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - HERMES FONSECA E COMPANIA LTDA - 1739/008/914-4 | 7.663,67 | 15,85 | 0,00 | 7.679,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENO - 1521/008/634-4 | 251,70 | 0,44 | 0,00 | 252,14 |
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