| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 616,96 | 15,00 | 0,00 | 631,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 334.455,97 | 334.455,97 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 90.421.295,17 | 7.157.500,87 | 10.176.861,35 | 87.401.934,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 90.421.295,17 | 7.157.500,87 | 10.176.861,35 | 87.401.934,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAO) | 30.871.615,31 | 490.257,02 | 0,00 | 31.361.872,33 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAO) | 34.406.327,84 | 6.386.876,75 | 9.842.405,38 | 30.950.799,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAO) | 294.589,14 | 3.075,54 | 0,00 | 297.664,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAO) | 2.010.453,97 | 20.917,81 | 0,00 | 2.031.371,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAO) | 634.798,12 | 6.916,14 | 0,00 | 641.714,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAO) | 4.551.332,14 | 50.446,14 | 0,00 | 4.601.778,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAES FINANCEIRAS - CAIXA ECONMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAO) | 17.652.178,65 | 199.011,47 | 334.455,97 | 17.516.734,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 5.764.396,65 | 10.018.656,28 | 6.762.875,54 | 9.020.177,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.739.414,66 | 831.954,07 | 1.236.290,88 | 1.335.077,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.739.414,66 | 831.954,07 | 1.236.290,88 | 1.335.077,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 502.057,95 | 220.869,21 | 144.411,35 | 578.515,81 |
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