| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 15.219,23 | 31,46 | 0,00 | 15.250,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUES E COMRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 14.227,66 | 29,48 | 0,00 | 14.257,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 105.070,80 | 217,70 | 0,00 | 105.288,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 2.464,30 | 5,06 | 0,00 | 2.469,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 4.554,75 | 9,46 | 0,00 | 4.564,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 66.816,69 | 24.914,23 | 27.914,98 | 63.815,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 66.816,69 | 24.914,23 | 27.914,98 | 63.815,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 65.708,76 | 24.914,23 | 27.914,98 | 62.708,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 65.708,76 | 24.914,23 | 27.914,98 | 62.708,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SADE | 45.587,37 | 0,00 | 0,00 | 45.587,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 20.121,39 | 24.914,23 | 27.914,98 | 17.120,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | DBITOS DE TERCEIROS | 1.107,93 | 0,00 | 0,00 | 1.107,93 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 1.107,93 | 0,00 | 0,00 | 1.107,93 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 1.107,93 | 0,00 | 0,00 | 1.107,93 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 909.179,20 | 1.014.525,46 | 1.151.791,14 | 771.913,52 |
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