| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 502.057,95 | 220.869,21 | 144.411,35 | 578.515,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | EXCURSO/FUNAC | 61.967,34 | 0,00 | 0,00 | 61.967,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 519,92 | 0,00 | 0,00 | 519,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAO | 11.199,59 | 0,00 | 0,00 | 11.199,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SADE | 1.806,84 | 12.664,55 | 13.705,05 | 766,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTO DE CRDITO - CIELO/DEODORO | 8.584,76 | 42.675,50 | 1.188,24 | 50.072,02 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 107.581,38 | 30.440,33 | 0,00 | 138.021,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 30.199,32 | 5.550,83 | 0,00 | 35.750,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC CAXIAS | 3.647,47 | 0,00 | 0,00 | 3.647,47 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 24.205,10 | 95.904,96 | 97.460,25 | 22.649,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAO | 87.638,28 | 30.254,54 | 27.812,87 | 90.079,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC CAXIAS | 4.854,73 | 3.378,50 | 4.063,34 | 4.169,89 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.17 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC TURISMO - VENCIDAS | 79.871,33 | 0,00 | 0,00 | 79.871,33 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC CAXIAS - VENCIDAS | 11.481,04 | 0,00 | 0,00 | 11.481,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - EDUC.COMPLEMENTAR - PR-VESTIBULAR | 20.201,00 | 0,00 | 0,00 | 20.201,00 |
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