| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 3.469,82 | 87.043,10 | 86.924,56 | 3.588,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAO | 6.910,31 | 9.052,77 | 12.679,68 | 3.283,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SADE | 506,88 | 6.805,50 | 6.767,45 | 544,93 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 4.472,81 | 47.756,24 | 45.288,24 | 6.940,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 705,58 | 24.868,50 | 25.367,40 | 206,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 216,00 | 5.381,05 | 5.307,21 | 289,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 546.992,70 | 16.820.032,59 | 16.776.053,90 | 590.971,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 546.992,70 | 16.820.032,59 | 16.776.053,90 | 590.971,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 16.166.671,57 | 16.163.652,43 | 3.019,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 86.439,89 | 5.910,55 | 30.442,79 | 61.907,65 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 386,91 | 0,00 | 0,00 | 386,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 295.239,28 | 82.066,48 | 0,00 | 377.305,76 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 498,16 | 36.152,09 | 35.843,26 | 806,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 101.533,03 | 15.761,92 | 265,50 | 117.029,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 62.278,47 | 178.999,01 | 211.393,95 | 29.883,53 |
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