| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 21.616.587,83 | 11.674.779,92 | 4.549.211,94 | 28.742.155,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 0,00 | 1.576.916,01 | 529.982,87 | 1.046.933,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 0,00 | 9.080.455,17 | 3.658.602,01 | 5.421.853,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 649.439,10 | 5.796,36 | 655,96 | 654.579,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.471.660,65 | 159.141,67 | 0,00 | 4.630.802,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 723.792,02 | 6.783,54 | 0,00 | 730.575,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.200.313,17 | 58.844,56 | 0,00 | 6.259.157,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 9.571.382,89 | 786.842,61 | 359.971,10 | 9.998.254,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.394.411,12 | 21.394.411,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.394.411,12 | 21.394.411,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.394.411,12 | 21.394.411,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.394.411,12 | 21.394.411,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.444.469,82 | 10.444.469,82 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 10.949.941,30 | 10.949.941,30 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.917.807,94 | 6.358.718,54 | 11.550.810,89 | 6.725.715,59 |
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