| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 2.413,10 | 29.021,85 | 25.984,32 | 5.450,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 597,70 | 13.783,73 | 13.448,50 | 932,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 206,92 | 0,00 | 88,43 | 118,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 226.435,77 | 16.992.199,82 | 16.879.564,66 | 339.070,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 226.435,77 | 16.992.199,82 | 16.879.564,66 | 339.070,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 42.224,85 | 15.080.497,81 | 15.121.172,01 | 1.550,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 132.269,64 | 8.410,47 | 913,00 | 139.767,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 25.451,44 | 50.000,00 | 3,70 | 75.447,74 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 2.945,15 | 172.728,90 | 144.641,61 | 31.032,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 20.171,75 | 0,00 | 6.076,18 | 14.095,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 2.579,25 | 32.332,57 | 12.571,18 | 22.340,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 467,73 | 688.243,97 | 634.215,88 | 54.495,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 325,96 | 15,00 | 0,00 | 340,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 959.971,10 | 959.971,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 21.616.587,83 | 11.674.779,92 | 4.549.211,94 | 28.742.155,81 |
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