| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.916,66 | 0,00 | 1.916,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 73.626.321,34 | 63.400,60 | 1.264.263,10 | 72.425.458,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 73.626.321,34 | 63.400,60 | 1.264.263,10 | 72.425.458,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 73.626.321,34 | 63.400,60 | 1.264.263,10 | 72.425.458,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 73.626.321,34 | 63.400,60 | 1.264.263,10 | 72.425.458,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.052,45 | 0,88 | 0,00 | 1.053,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 515,26 | 0,44 | 0,00 | 515,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 1.242,53 | 497,60 | 496,50 | 1.243,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.712,94 | 25,96 | 0,00 | 29.738,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 467.284,82 | 32.675,07 | 0,00 | 499.959,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.396,68 | 1,31 | 0,00 | 1.397,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 119.755,09 | 104,76 | 0,00 | 119.859,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 84,69 | 0,00 | 0,00 | 84,69 |
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