| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 546.988,76 | 28.825,80 | 0,00 | 575.814,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 6,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 3.928,33 | 3,52 | 0,00 | 3.931,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 162.257,62 | 742,56 | 0,00 | 163.000,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 29.978,34 | 26,18 | 0,00 | 30.004,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 72.262.093,96 | 0,00 | 1.263.766,60 | 70.998.327,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/927-6 | 0,00 | 496,52 | 0,00 | 496,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 56.628,81 | 22.496,33 | 20.104,76 | 59.020,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 56.628,81 | 22.496,33 | 20.104,76 | 59.020,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 56.628,81 | 22.496,33 | 20.104,76 | 59.020,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 56.628,81 | 22.496,33 | 20.104,76 | 59.020,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 41.267,36 | 0,00 | 0,00 | 41.267,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 15.361,45 | 22.496,33 | 20.104,76 | 17.753,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 898.423,57 | 1.463.597,81 | 1.310.487,57 | 1.051.533,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 898.423,57 | 1.463.597,81 | 1.310.487,57 | 1.051.533,81 |
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