| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | CONTRATOS | -44.452.331,36 | 1.477.844,04 | 8.385.526,22 | -51.360.013,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -144.126,26 | 85.381,60 | 93.688,75 | -152.433,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -144.126,26 | 85.381,60 | 93.688,75 | -152.433,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS-APOLICE DE SEGURO - RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | -85.381,60 | 85.381,60 | 93.688,75 | -93.688,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.9.1.99.01.02 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -APÓLICE DE SEG. - MXM SIST. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A | -58.744,66 | 0,00 | 0,00 | -58.744,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1 | ATIVO | 203.583.540,00 | 64.849.692,29 | 64.120.311,06 | 204.312.921,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 108.946.206,78 | 58.936.331,70 | 58.231.690,34 | 109.650.848,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.851.718,29 | 50.215.774,29 | 42.972.735,96 | 29.094.756,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 21.851.718,29 | 28.821.363,17 | 21.578.324,84 | 29.094.756,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 21.851.718,29 | 28.821.363,17 | 21.578.324,84 | 29.094.756,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 8.694,69 | 154.383,43 | 149.548,24 | 13.529,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 8.694,69 | 154.383,43 | 149.548,24 | 13.529,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 4.420,73 | 94.876,30 | 97.291,80 | 2.005,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 944,89 | 7.915,55 | 4.445,65 | 4.414,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SAÚDE | 111,35 | 8.786,00 | 8.289,54 | 607,81 |
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