| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.452.879,33 | 32.452.879,33 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.452.879,33 | 32.452.879,33 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.452.879,33 | 32.452.879,33 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.551.849,75 | 13.551.849,75 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 18.901.029,58 | 18.901.029,58 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.635.921,20 | 7.370.143,62 | 7.116.584,35 | 6.889.480,47 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 240.072,84 | 385.722,23 | 434.916,25 | 190.878,82 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 240.072,84 | 385.722,23 | 434.916,25 | 190.878,82 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 213.971,15 | 378.558,90 | 418.021,90 | 174.508,15 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 213.971,15 | 378.558,90 | 418.021,90 | 174.508,15 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 4.417,02 | 7.659,50 | 7.725,75 | 4.350,77 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 118.666,15 | 24.801,20 | 31.678,03 | 111.789,32 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 19.075,51 | 24.851,04 | 25.173,40 | 18.753,15 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 24.869,94 | 92.340,29 | 90.706,54 | 26.503,69 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC MA | 29.690,38 | 45.402,27 | 75.000,00 | 92,65 |
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