| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 67.455.042,37 | 101.159,16 | 565.596,19 | 66.990.605,34 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.058,03 | 0,93 | 0,00 | 1.058,96 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 518,28 | 0,47 | 0,00 | 518,75 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 1.249,58 | 1,15 | 0,00 | 1.250,73 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 580.205,90 | 14.775,84 | 0,00 | 594.981,74 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.405,20 | 1,38 | 0,00 | 1.406,58 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 59.347,42 | 57,96 | 0,00 | 59.405,38 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 726.924,75 | 59.419,81 | 0,00 | 786.344,56 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 76.591,81 | 5.952,58 | 0,00 | 82.544,39 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 94.769,39 | 2.294,87 | 0,00 | 97.064,26 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 65.871.096,42 | 0,00 | 565.596,19 | 65.305.500,23 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/927-6 | 2.517,68 | 562,56 | 0,00 | 3.080,24 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-J MENEZES CONSTR. LTDA - 0855/008/675-5 | 39.357,91 | 18.091,61 | 0,00 | 57.449,52 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 64.439,75 | 28.647,90 | 27.470,35 | 65.617,30 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 64.439,75 | 28.647,90 | 27.470,35 | 65.617,30 |
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