| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC TURISMO | 23.571,37 | 1.428,63 | 6.774,51 | 18.225,49 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC CAXIAS | 2.300,10 | 12.699,90 | 7.474,04 | 7.525,96 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.05 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC ITAPECURU | 10.645,10 | 0,00 | 6.132,78 | 4.512,32 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 19.132,00 | 57.925,00 | 61.909,00 | 15.148,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 19.132,00 | 57.925,00 | 61.909,00 | 15.148,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 19.132,00 | 57.925,00 | 61.909,00 | 15.148,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 8.694,66 | 8.694,66 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 8.694,66 | 8.694,66 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 8.694,66 | 8.694,66 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 5.714,98 | 788,33 | 5.092,57 | 1.410,74 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 5.714,98 | 788,33 | 5.092,57 | 1.410,74 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 5.714,98 | 788,33 | 5.092,57 | 1.410,74 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 67.455.042,37 | 101.159,16 | 565.596,19 | 66.990.605,34 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 67.455.042,37 | 101.159,16 | 565.596,19 | 66.990.605,34 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 67.455.042,37 | 101.159,16 | 565.596,19 | 66.990.605,34 |
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