| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 48.036,12 | 0,00 | 30.469,56 | 17.566,56 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 1.240,66 | 38.318,89 | 17.764,96 | 21.794,59 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 165.584,11 | 313.779,84 | 69.138,60 | 410.225,35 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 1.682,39 | 1.247,05 | 0,00 | 2.929,44 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 345,70 | 419.237,94 | 419.583,64 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 33.333.308,15 | 13.341.449,41 | 7.204.549,14 | 39.470.208,42 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 33.333.308,15 | 13.341.449,41 | 7.204.549,14 | 39.470.208,42 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 3.984.510,18 | 323.141,25 | 0,00 | 4.307.651,43 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 2.546.464,19 | 12.541.369,80 | 6.785.311,20 | 8.302.522,79 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 922.300,46 | 7.901,54 | 0,00 | 930.202,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.138.398,18 | 153.892,75 | 0,00 | 6.292.290,93 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 779.821,55 | 7.013,66 | 0,00 | 786.835,21 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 7.242.944,29 | 114.516,28 | 0,00 | 7.357.460,57 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.718.869,30 | 193.614,13 | 419.237,94 | 11.493.245,49 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.452.879,33 | 32.452.879,33 | 0,00 |
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