| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 33.861.881,33 | 36.503.177,04 | 30.077.011,08 | 40.288.047,29 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 16.150,23 | 162.503,44 | 165.409,93 | 13.243,74 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 16.150,23 | 162.503,44 | 165.409,93 | 13.243,74 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 2.285,49 | 86.029,39 | 86.246,04 | 2.068,84 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 5.069,47 | 11.937,80 | 14.022,93 | 2.984,34 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SAÚDE | 533,59 | 9.216,00 | 8.816,25 | 933,34 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 5.897,34 | 39.874,75 | 40.821,71 | 4.950,38 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 1.792,26 | 13.795,50 | 13.876,58 | 1.711,18 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 572,08 | 1.650,00 | 1.626,42 | 595,66 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 512.422,95 | 22.999.224,19 | 22.707.052,01 | 804.595,13 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 512.422,95 | 22.999.224,19 | 22.707.052,01 | 804.595,13 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 1.743,71 | 21.947.805,78 | 21.949.549,49 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 291.143,08 | 11.125,82 | 20.745,84 | 281.523,06 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 740,24 | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.740,24 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 1.906,94 | 192.708,87 | 149.799,92 | 44.815,89 |
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