| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 3112199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 298.457,27 | 23.042,34 | 40,60 | 321.459,01 |
| 12. dezembro | 2024 | 311219901 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 298.457,27 | 23.042,34 | 40,60 | 321.459,01 |
| 12. dezembro | 2024 | 31121990101 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 9.553,00 | 0,00 | 0,00 | 9.553,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 31121990102 | AJUDA DE CUSTO | 73.254,20 | 800,00 | 40,60 | 74.013,60 |
| 12. dezembro | 2024 | 31121990103 | SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | 4.743,87 | 0,00 | 4.743,87 |
| 12. dezembro | 2024 | 31121990104 | GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO | 182.763,24 | 13.367,33 | 0,00 | 196.130,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 31121990105 | HORAS EXTRAS | 32.886,83 | 4.131,14 | 0,00 | 37.017,97 |
| 12. dezembro | 2024 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.200.419,49 | 272.665,64 | 57.748,93 | 2.415.336,20 |
| 12. dezembro | 2024 | 3123 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.200.419,49 | 272.665,64 | 57.748,93 | 2.415.336,20 |
| 12. dezembro | 2024 | 31231 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.200.419,49 | 272.665,64 | 57.748,93 | 2.415.336,20 |
| 12. dezembro | 2024 | 3123101 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.200.419,49 | 272.665,64 | 57.748,93 | 2.415.336,20 |
| 12. dezembro | 2024 | 312310101 | FGTS | 2.200.419,49 | 272.665,64 | 57.748,93 | 2.415.336,20 |
| 12. dezembro | 2024 | 31231010101 | FGTS | 1.811.309,89 | 235.520,97 | 15.214,06 | 2.031.616,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 31231010102 | FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS | 225.598,01 | 20.719,74 | 288,07 | 246.029,68 |
| 12. dezembro | 2024 | 31231010103 | FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 163.511,59 | 16.424,93 | 42.246,80 | 137.689,72 |
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