| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 66.990.605,34 | 11.306,23 | 406.975,23 | 66.594.936,34 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 66.990.605,34 | 11.306,23 | 406.975,23 | 66.594.936,34 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.058,96 | 0,76 | 0,00 | 1.059,72 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 518,75 | 0,38 | 0,00 | 519,13 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 1.250,73 | 0,76 | 0,00 | 1.251,49 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 594.981,74 | 8.125,32 | 0,00 | 603.107,06 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.406,58 | 0,95 | 0,00 | 1.407,53 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 59.405,38 | 38,57 | 0,00 | 59.443,95 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 786.344,56 | 510,38 | 0,00 | 786.854,94 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 82.544,39 | 53,58 | 0,00 | 82.597,97 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 97.064,26 | 2.256,20 | 0,00 | 99.320,46 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 65.305.500,23 | 0,00 | 406.975,23 | 64.898.525,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/927-6 | 3.080,24 | 282,08 | 0,00 | 3.362,32 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-J MENEZES CONSTR. LTDA - 0855/008/675-5 | 57.449,52 | 37,25 | 0,00 | 57.486,77 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 65.617,30 | 26.760,91 | 25.618,66 | 66.759,55 |
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