| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 33111019913 | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO | 14.498,41 | 1.180,69 | 0,00 | 15.679,10 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019914 | MATERIAL DE ESPORTE E LAZER | 52.848,06 | 37.894,58 | 0,00 | 90.742,64 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019915 | UTENSÍLIO PARA A COPA E COZINHA | 58.109,90 | 17.982,74 | 0,00 | 76.092,64 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019916 | ÁGUA MINERAL | 6.931,96 | 80,00 | 0,00 | 7.011,96 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019917 | BEBIDAS EM GERAL | 359.823,75 | 11.127,44 | 0,00 | 370.951,19 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019918 | DOCES E SALGADOS | 23.813,47 | 6.555,00 | 0,00 | 30.368,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019919 | MATERIAL P/CONSTRUÇÃO E REFORMA | 8.389,60 | 15.370,40 | 0,00 | 23.760,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019920 | MATERIAL HIDRÁULICO | 27.039,57 | 699,40 | 0,00 | 27.738,97 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019921 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 146.116,61 | 17.904,55 | 512,00 | 163.509,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019922 | APARELHO TELEFONICO | 29.427,40 | 0,00 | 0,00 | 29.427,40 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019923 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 41.949,35 | 1.528,00 | 0,00 | 43.477,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019924 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 11.482,46 | 0,00 | 0,00 | 11.482,46 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019925 | MATERIAL GRÁFICO | 32.920,91 | 22.031,19 | 11,19 | 54.940,91 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019926 | REFEIÇÃO | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33111019927 | PICOLÉ/SORVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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