| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 930.202,00 | 6.794,92 | 0,00 | 936.996,92 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.292.290,93 | 47.102,81 | 0,00 | 6.339.393,74 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 786.835,21 | 6.039,40 | 0,00 | 792.874,61 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 7.357.460,57 | 55.886,27 | 0,00 | 7.413.346,84 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.493.245,49 | 868.518,96 | 732.314,32 | 11.629.450,13 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.589.516,43 | 15.589.516,43 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.589.516,43 | 15.589.516,43 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.589.516,43 | 15.589.516,43 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.589.516,43 | 15.589.516,43 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.456.152,11 | 7.456.152,11 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 8.133.364,32 | 8.133.364,32 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.889.480,47 | 7.231.742,94 | 7.380.719,15 | 6.740.504,26 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 190.878,82 | 519.114,22 | 410.053,79 | 299.939,25 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 190.878,82 | 519.114,22 | 410.053,79 | 299.939,25 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 174.508,15 | 381.468,13 | 401.813,76 | 154.162,52 |
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