| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 804.595,13 | 18.943.576,28 | 18.956.242,45 | 791.928,96 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 804.595,13 | 18.943.576,28 | 18.956.242,45 | 791.928,96 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 17.056.863,04 | 17.056.478,91 | 384,13 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 281.523,06 | 9.679,30 | 27.565,42 | 263.636,94 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 25.740,24 | 125.000,00 | 0,00 | 150.740,24 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 44.815,89 | 164.553,58 | 42.272,37 | 167.097,10 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 17.566,56 | 66.875,12 | 23.203,26 | 61.238,42 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 21.794,59 | 34.042,30 | 24.811,55 | 31.025,34 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 410.225,35 | 194.974,39 | 490.332,39 | 114.867,35 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 2.929,44 | 10,00 | 0,00 | 2.939,44 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 1.291.578,55 | 1.291.578,55 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 39.470.208,42 | 8.930.709,56 | 9.447.464,42 | 38.953.453,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 39.470.208,42 | 8.930.709,56 | 9.447.464,42 | 38.953.453,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.307.651,43 | 680.079,21 | 0,00 | 4.987.730,64 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 8.302.522,79 | 7.266.287,99 | 8.715.150,10 | 6.853.660,68 |
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