| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 21411010109 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | -299,64 | 299,64 | 700,88 | -700,88 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010110 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CENTRO | -716,27 | 716,21 | 700,25 | -700,31 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010111 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ADM | -41.673,16 | 43.317,80 | 102.854,50 | -101.209,86 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010112 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC DEODORO | -8.403,69 | 8.429,59 | 7.282,15 | -7.256,25 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010113 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC SAÚDE | -960,38 | 960,33 | 1.558,04 | -1.558,09 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010114 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC TURISMO | -16.701,47 | 18.128,36 | 7.950,16 | -6.523,27 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010115 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CAXIAS | -2.007,81 | 2.007,81 | 2.821,97 | -2.821,97 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010116 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ITAPECURU | -4.686,15 | 4.820,54 | 5.522,32 | -5.387,93 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010118 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RAPOSA | -715,08 | 715,08 | 715,08 | -715,08 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010130 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERC PJ - OUTROS MUNICÍPIOS | -35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.832.610,44 | 1.703.845,46 | 2.111.888,53 | -2.240.653,51 |
| 12. dezembro | 2024 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | 0,00 | 1.552.235,81 | 1.552.235,81 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | 0,00 | 1.552.235,81 | 1.552.235,81 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | 0,00 | 1.552.235,81 | 1.552.235,81 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | 0,00 | 1.552.235,81 | 1.552.235,81 | 0,00 |
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