| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 764.971,99 | 622.724,39 | 540.149,17 | 847.547,21 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 427.371,16 | 227.439,19 | 222.365,55 | 432.444,80 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 427.371,16 | 227.439,19 | 222.365,55 | 432.444,80 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | EXCURSO/FUNAC | 61.967,34 | 0,00 | 0,00 | 61.967,34 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 519,92 | 0,00 | 0,00 | 519,92 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAO | 11.199,59 | 0,00 | 0,00 | 11.199,59 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SADE | 947,87 | 11.364,00 | 10.750,00 | 1.561,87 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTO DE CRDITO - CIELO/DEODORO | 8.682,60 | 8.899,63 | 12.512,13 | 5.070,10 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 44.134,43 | 53.490,80 | 25.000,00 | 72.625,23 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 21.499,21 | 12.843,50 | 25.000,00 | 9.342,71 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC CAXIAS | 1.047,83 | 1.296,66 | 0,00 | 2.344,49 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 35.961,31 | 103.483,85 | 114.716,72 | 24.728,44 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAO | 77.118,40 | 32.702,50 | 30.529,51 | 79.291,39 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC CAXIAS | 4.098,84 | 3.358,25 | 3.516,59 | 3.940,50 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.17 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC TURISMO - VENCIDAS | 79.871,33 | 0,00 | 0,00 | 79.871,33 |
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