| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 15.365,91 | 74.787,82 | 84.912,83 | 5.240,90 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 519,71 | 20.232,75 | 19.891,05 | 861,41 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 200,30 | 1.650,00 | 1.641,03 | 209,27 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 280.215,09 | 11.307.865,11 | 11.102.614,15 | 485.466,05 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 280.215,09 | 11.307.865,11 | 11.102.614,15 | 485.466,05 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 10.460.150,32 | 10.460.150,32 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 160.751,25 | 3.464,43 | 19.550,50 | 144.665,18 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 25.390,01 | 50.000,00 | 0,00 | 75.390,01 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 5.155,03 | 132.437,55 | 6,50 | 137.586,08 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 30.905,71 | 0,00 | 7.009,47 | 23.896,24 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 34.501,18 | 13.174,02 | 265,50 | 47.409,70 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 23.313,86 | 259.649,89 | 226.642,96 | 56.320,79 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 198,05 | 0,00 | 0,00 | 198,05 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 388.988,90 | 388.988,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 89.248.644,07 | 5.188.523,77 | 5.832.555,73 | 88.604.612,11 |
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