| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 89.248.644,07 | 5.188.523,77 | 5.832.555,73 | 88.604.612,11 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAO) | 29.065.703,01 | 476.920,72 | 0,00 | 29.542.623,73 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAO) | 34.931.098,24 | 4.419.629,00 | 5.443.566,83 | 33.907.160,41 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAO) | 283.157,78 | 3.073,48 | 0,00 | 286.231,26 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAO) | 1.755.525,49 | 18.993,32 | 0,00 | 1.774.518,81 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAO) | 609.111,19 | 6.894,62 | 0,00 | 616.005,81 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAO) | 4.241.873,80 | 48.928,29 | 0,00 | 4.290.802,09 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAES FINANCEIRAS - CAIXA ECONMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAO) | 18.362.174,56 | 214.084,34 | 388.988,90 | 18.187.270,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 10.185.475,23 | 10.185.475,23 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 10.185.475,23 | 10.185.475,23 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 10.185.475,23 | 10.185.475,23 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 10.185.475,23 | 10.185.475,23 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 10.185.475,23 | 10.185.475,23 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 4.751.472,11 | 5.002.888,24 | 4.735.429,52 | 5.018.930,83 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 764.971,99 | 622.724,39 | 540.149,17 | 847.547,21 |
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