| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 2.216,17 | 5,29 | 0,00 | 2.221,46 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUES LTDA - 0644/008/242-6 | 28.929,67 | 69,68 | 0,00 | 28.999,35 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUES LTDA - 1649/008/526-3 | 100.731,54 | 29.668,65 | 0,00 | 130.400,19 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - HERMES FONSECA E COMPANIA LTDA - 1739/008/914-4 | 932,40 | 3.353,48 | 0,00 | 4.285,88 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENO - 1521/008/634-4 | 0,00 | 250,48 | 0,00 | 250,48 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 0,00 | 15.146,41 | 0,00 | 15.146,41 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUES E COMRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 0,00 | 10.306,83 | 0,00 | 10.306,83 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 0,00 | 63.355,41 | 0,00 | 63.355,41 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 59.569,44 | 16.240,97 | 15.384,03 | 60.426,38 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 59.569,44 | 16.240,97 | 15.384,03 | 60.426,38 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 58.461,51 | 16.240,97 | 15.384,03 | 59.318,45 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 58.461,51 | 16.240,97 | 15.384,03 | 59.318,45 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SADE | 47.424,48 | 0,00 | 0,00 | 47.424,48 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 11.037,03 | 16.240,97 | 15.384,03 | 11.893,97 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
