| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.895,35 | 0,00 | 0,00 | 3.895,35 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.895,35 | 0,00 | 0,00 | 3.895,35 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.895,35 | 0,00 | 0,00 | 3.895,35 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.895,35 | 0,00 | 0,00 | 3.895,35 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.086.188,38 | 61.085,74 | 15.244,29 | 1.132.029,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.086.188,38 | 61.085,74 | 15.244,29 | 1.132.029,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.086.188,38 | 61.085,74 | 15.244,29 | 1.132.029,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.086.188,38 | 61.085,74 | 15.244,29 | 1.132.029,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.046,32 | 2,30 | 0,00 | 1.048,62 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 512,10 | 1,15 | 0,00 | 513,25 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 679,83 | 0,00 | 0,00 | 679,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.541,04 | 63,80 | 0,00 | 29.604,84 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 375.551,54 | 574,89 | 0,00 | 376.126,43 |
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