| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 34.851.293,76 | 1.131.875,28 | 0,00 | 35.983.169,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 35.216.956,85 | 7.936.546,89 | 9.459.672,14 | 33.693.831,60 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 526.647,70 | 63.837,74 | 629,46 | 589.855,98 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 3.555.916,02 | 230.973,11 | 0,00 | 3.786.889,13 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 689.209,89 | 7.615,40 | 0,00 | 696.825,29 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.107.984,23 | 710.654,19 | 0,00 | 5.818.638,42 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 18.183.259,86 | 617.863,97 | 414.201,71 | 18.386.922,12 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.977.104,82 | 6.508.397,68 | 6.625.369,14 | 5.860.133,36 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.610.074,44 | 1.272.455,64 | 1.579.208,53 | 1.303.321,55 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.610.074,44 | 1.272.455,64 | 1.579.208,53 | 1.303.321,55 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 242.315,15 | 337.610,01 | 360.662,10 | 219.263,06 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 242.315,15 | 337.610,01 | 360.662,10 | 219.263,06 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 7.768,57 | 13.192,01 | 13.591,45 | 7.369,13 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 29.661,75 | 86.296,00 | 85.657,87 | 30.299,88 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 20.347,13 | 20.855,43 | 39.077,51 | 2.125,05 |
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