| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 1.858,52 | 6.271,00 | 7.599,25 | 530,27 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 99,47 | 4.950,00 | 4.525,83 | 523,64 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.320.805,52 | 18.058.173,87 | 19.092.318,35 | 286.661,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.320.805,52 | 18.058.173,87 | 19.092.318,35 | 286.661,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 16.302.629,71 | 16.302.629,71 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 82.211,03 | 2.248,50 | 15.978,25 | 68.481,28 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 594.380,41 | 56.574,43 | 650.000,00 | 954,84 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 74.507,51 | 199.227,30 | 226.175,55 | 47.559,26 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 34.777,50 | 0,63 | 6.027,50 | 28.750,63 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 54.558,30 | 18.963,53 | 69.779,89 | 3.741,94 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 479.114,81 | 464.313,06 | 807.525,74 | 135.902,13 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 1.255,96 | 15,00 | 0,00 | 1.270,96 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 1.014.201,71 | 1.014.201,71 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 98.131.268,31 | 10.699.366,58 | 9.874.503,31 | 98.956.131,58 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 98.131.268,31 | 10.699.366,58 | 9.874.503,31 | 98.956.131,58 |
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