| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.388,61 | 2,99 | 0,00 | 1.391,60 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 108.644,82 | 10.685,24 | 0,00 | 119.330,06 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 15.328,73 | 0,23 | 15.244,29 | 84,67 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 408.235,16 | 27.044,71 | 0,00 | 435.279,87 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 6,32 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 50.485,09 | 109,04 | 0,00 | 50.594,13 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 94.745,27 | 22.601,39 | 0,00 | 117.346,66 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 61.303,97 | 27.254,70 | 26.923,81 | 61.634,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 61.303,97 | 27.254,70 | 26.923,81 | 61.634,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 61.303,97 | 27.254,70 | 26.923,81 | 61.634,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 61.303,97 | 27.254,70 | 26.923,81 | 61.634,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 41.092,36 | 0,00 | 25,00 | 41.067,36 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 20.211,61 | 27.254,70 | 26.898,81 | 20.567,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 1.012.464,86 | 1.694.970,05 | 1.860.585,43 | 846.849,48 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.012.464,86 | 1.694.970,05 | 1.860.585,43 | 846.849,48 |
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