| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC DEODORO | 5,08 | 14.994,92 | 14.736,82 | 263,18 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC SAÚDE | 193,61 | 9.806,39 | 9.193,96 | 806,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311040103 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC TURISMO | 11.977,54 | 6.774,51 | 7.946,87 | 10.805,18 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311040104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC CAXIAS | 258,66 | 13.466,93 | 10.940,96 | 2.784,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311040105 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC ITAPECURU | 7.259,98 | 10.327,94 | 6.124,54 | 11.463,38 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 14.917,00 | 16.875,00 | 31.792,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 14.917,00 | 16.875,00 | 31.792,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 14.917,00 | 16.875,00 | 31.792,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 10.981,54 | 10.981,54 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 10.981,54 | 10.981,54 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 10.981,54 | 10.981,54 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131199 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 25.858,01 | 52.528,50 | 39.455,45 | 38.931,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 113119901 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 25.858,01 | 52.528,50 | 39.455,45 | 38.931,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311990101 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 25.858,01 | 52.528,50 | 39.455,45 | 38.931,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 66.594.936,34 | 259.499,58 | 3.244.069,76 | 63.610.366,16 |
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