| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11111020104 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 167.097,10 | 144.070,81 | 36.115,63 | 275.052,28 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020105 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 61.238,42 | 0,00 | 29.175,85 | 32.062,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020106 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 31.025,34 | 35.112,73 | 20.369,07 | 45.769,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020107 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 114.867,35 | 148.201,54 | 39.858,60 | 223.210,29 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020108 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 2.939,44 | 493,00 | 2,79 | 3.429,65 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020109 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 527.160,47 | 527.160,47 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 38.953.453,56 | 4.000.922,69 | 7.827.225,73 | 35.127.150,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 38.953.453,56 | 4.000.922,69 | 7.827.225,73 | 35.127.150,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040101 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.987.730,64 | 295.570,05 | 0,00 | 5.283.300,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040102 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.853.660,68 | 3.391.549,01 | 7.372.255,43 | 2.872.954,26 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040103 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 936.996,92 | 8.029,14 | 0,00 | 945.026,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040104 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.339.393,74 | 55.633,75 | 0,00 | 6.395.027,49 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040105 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 792.874,61 | 7.133,67 | 0,00 | 800.008,28 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040106 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 7.413.346,84 | 66.075,30 | 0,00 | 7.479.422,14 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040107 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.629.450,13 | 176.931,77 | 454.970,30 | 11.351.411,60 |
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