| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 39.758.889,94 | 21.177.651,90 | 24.560.224,79 | 36.376.317,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 39.758.889,94 | 21.177.651,90 | 24.560.224,79 | 36.376.317,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101 | CAIXA | 13.507,42 | 109.897,41 | 111.721,11 | 11.683,72 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110101 | CAIXA | 13.507,42 | 109.897,41 | 111.721,11 | 11.683,72 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010101 | CAIXA - SESC DEODORO | 1.999,97 | 63.506,90 | 64.117,71 | 1.389,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010102 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 3.507,08 | 9.212,00 | 9.171,14 | 3.547,94 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010103 | CAIXA - SESC SAÚDE | 1.353,72 | 5.348,00 | 6.361,42 | 340,30 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010104 | CAIXA - SESC TURISMO | 5.585,46 | 17.667,25 | 18.411,21 | 4.841,50 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010105 | CAIXA - SESC CAXIAS | 435,53 | 9.113,26 | 8.838,63 | 710,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010106 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 625,66 | 5.050,00 | 4.821,00 | 854,66 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 791.928,96 | 17.066.831,80 | 16.621.277,95 | 1.237.482,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 791.928,96 | 17.066.831,80 | 16.621.277,95 | 1.237.482,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020101 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 384,13 | 16.028.263,27 | 15.936.598,18 | 92.049,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020102 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 263.636,94 | 8.529,98 | 31.993,56 | 240.173,36 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020103 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 150.740,24 | 175.000,00 | 3,80 | 325.736,44 |
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