| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11351010122 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - 0227/008/14-0 | 0,00 | 18.312,79 | 0,00 | 18.312,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 66.759,55 | 33.285,65 | 34.386,45 | 65.658,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 66.759,55 | 33.285,65 | 34.386,45 | 65.658,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 66.759,55 | 28.392,05 | 29.492,85 | 65.658,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 66.759,55 | 28.392,05 | 29.492,85 | 65.658,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010101 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 37.898,68 | 2.218,64 | 0,00 | 40.117,32 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010102 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 20.260,87 | 5.505,25 | 9.974,55 | 15.791,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010103 | COPARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAÚDE | 6.940,02 | 19.517,96 | 18.023,98 | 8.434,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010104 | MULTA/EMPREGADOS | 1.659,98 | 1.150,20 | 1.494,32 | 1.315,86 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138102 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 4.893,60 | 4.893,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113810201 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 4.893,60 | 4.893,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381020101 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 4.893,60 | 4.893,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.025.128,54 | 1.621.465,33 | 1.889.516,09 | 757.077,78 |
| 12. dezembro | 2024 | 1156 | ALMOXARIFADO | 1.025.128,54 | 1.621.465,33 | 1.889.516,09 | 757.077,78 |
| 12. dezembro | 2024 | 11561 | ALMOXARIFADO | 1.025.128,54 | 1.621.465,33 | 1.889.516,09 | 757.077,78 |
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