| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 66.594.936,34 | 259.499,58 | 3.244.069,76 | 63.610.366,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 66.594.936,34 | 259.499,58 | 3.244.069,76 | 63.610.366,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 66.594.936,34 | 259.499,58 | 3.244.069,76 | 63.610.366,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010102 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.059,72 | 0,85 | 0,00 | 1.060,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010104 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 519,13 | 0,42 | 0,00 | 519,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010105 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 1.251,49 | 1,04 | 0,00 | 1.252,53 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010108 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 603.107,06 | 8.993,55 | 0,00 | 612.100,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010110 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.407,53 | 1,25 | 0,00 | 1.408,78 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010111 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 59.443,95 | 32,61 | 59.443,95 | 32,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010113 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 786.854,94 | 106.231,44 | 0,00 | 893.086,38 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010115 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 82.597,97 | 8.454,32 | 0,00 | 91.052,29 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010117 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 99.320,46 | 2.630,91 | 0,00 | 101.951,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010119 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 64.898.525,00 | 0,00 | 3.184.625,81 | 61.713.899,19 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010120 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/927-6 | 3.362,32 | 282,79 | 0,00 | 3.645,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010121 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-J MENEZES CONSTR. LTDA - 0855/008/675-5 | 57.486,77 | 114.557,61 | 0,00 | 172.044,38 |
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