| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 4.707.690,76 | 4.778.987,55 | 4.735.206,20 | 4.751.472,11 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 765.036,46 | 593.315,08 | 593.379,55 | 764.971,99 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 765.036,46 | 593.315,08 | 593.379,55 | 764.971,99 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 429.993,97 | 275.531,46 | 278.154,27 | 427.371,16 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 429.993,97 | 275.531,46 | 278.154,27 | 427.371,16 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | EXCURSO/FUNAC | 61.967,34 | 0,00 | 0,00 | 61.967,34 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 519,92 | 0,00 | 0,00 | 519,92 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAO | 11.199,59 | 0,00 | 0,00 | 11.199,59 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SADE | 1.143,88 | 9.012,00 | 9.208,01 | 947,87 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTO DE CRDITO - CIELO/DEODORO | 6.666,10 | 80.680,49 | 78.663,99 | 8.682,60 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 64.488,98 | 29.645,45 | 50.000,00 | 44.134,43 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 14.187,69 | 7.311,52 | 0,00 | 21.499,21 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC CAXIAS | 1.022,48 | 40,00 | 14,65 | 1.047,83 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 19.219,43 | 132.641,79 | 115.899,91 | 35.961,31 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAO | 85.195,28 | 11.335,71 | 19.412,59 | 77.118,40 |
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