| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 249.060,41 | 249.060,41 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 87.870.276,94 | 6.669.060,59 | 5.290.693,46 | 89.248.644,07 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 87.870.276,94 | 6.669.060,59 | 5.290.693,46 | 89.248.644,07 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAO) | 28.435.687,71 | 630.015,30 | 0,00 | 29.065.703,01 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAO) | 34.598.141,93 | 5.374.589,36 | 5.041.633,05 | 34.931.098,24 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAO) | 280.462,44 | 2.695,34 | 0,00 | 283.157,78 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAO) | 1.378.952,83 | 376.572,66 | 0,00 | 1.755.525,49 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAO) | 602.067,21 | 7.043,98 | 0,00 | 609.111,19 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAO) | 4.149.437,71 | 92.436,09 | 0,00 | 4.241.873,80 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAES FINANCEIRAS - CAIXA ECONMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAO) | 18.425.527,11 | 185.707,86 | 249.060,41 | 18.362.174,56 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 11.013.681,47 | 11.013.681,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 11.013.681,47 | 11.013.681,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 11.013.681,47 | 11.013.681,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 11.013.681,47 | 11.013.681,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 11.013.681,47 | 11.013.681,47 | 0,00 |
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